Cómo elegir el bróker de MetaTrader 5 para trading algorítmico
Qué hace un bróker, qué comprobar antes de confiarle tu dinero y por qué opero con Darwinex.
Qué es un bróker y por qué lo necesitas
Un trader es una persona que opera en los mercados financieros, pero los particulares no pueden acceder a ellos directamente. Necesitan un intermediario financiero: un bróker.
Un bróker es una entidad financiera autorizada y regulada que envía las órdenes del trader a los proveedores de liquidez y le da así acceso a los mercados. También es responsable de la seguridad de sus fondos.
Por eso todo trader necesita un bróker, y, como verás, no es una decisión que deba tomarse a la ligera.
- TúEnvías la orden
- BrókerLa enruta y protege tus fondos
- Proveedores de liquidezLa ejecutan en el mercado
Cómo elegir el bróker adecuado para MT5 (o cualquier plataforma)
Hay tantos brókers y con ofertas tan distintas que encontrar el adecuado puede ser una odisea. Y la decisión no es trivial.
Market makers
Si el bróker tiene mesa de negociación (dealing desk), toma la posición contraria a la tuya: cuando tú ganas, él pierde. Si además está en un país con una regulación laxa, tienes un bróker que no juega limpio.
Brókers falsos
Algunos "brókers" simplemente se quedan con tu dinero y desaparecen. Suelen promocionarlos en redes falsos traders de éxito con informes manipulados.
Qué comprobar antes de abrir una cuenta
Sin mesa de negociación
Los brókers NDD no pasan tus órdenes por una mesa de negociación: las envían al mercado a través de proveedores de liquidez.
Regulación
La supervisión de un regulador de prestigio, como la FCA o la ASIC, es lo que te da confianza en que el bróker no hará trampas.
Reputación y presencia
Los brókers con larga trayectoria y presencia internacional suelen seguir ahí porque hacen las cosas bien.
Ejecución rápida
La baja latencia importa, sobre todo en corto plazo: cuanto antes llega tu orden al mercado, mejor precio.
Ubicación de los servidores
Cuanto más cerca estén los servidores del bróker de sus proveedores de liquidez, antes llegan tus órdenes al mercado.
Mercados disponibles
Depende de cada trader: asegúrate de que el bróker da acceso a los mercados que quieres operar.
Costes de operación
En corto plazo, spreads y comisiones bajos; en largo plazo, financiación overnight y swaps bajos.
Seguridad
Tanto la seguridad informática de sus sistemas como la protección de los fondos de los clientes.
Retiradas
Evita brókers que cobren comisiones absurdas o pongan trabas para sacar tu dinero.
Atención al cliente
Soporte en tu idioma, respuestas rápidas y clientes satisfechos.
El mejor bróker para trading algorítmico con MT5
A lo largo de mi carrera he analizado bastantes brókers, y varios cumplen todos los criterios anteriores.
Pero uno destaca, y no por sus condiciones, que son competitivas y de las mejores, sino por el acceso que da al capital de terceros: Darwinex. Es el bróker con el que hago la mayor parte de mi operativa, y lo recomiendo tanto a principiantes como a traders con experiencia.
Darwinex es una empresa tecnológica cuyo negocio principal es la infraestructura de gestión de activos para traders e inversores: los traders convierten sus estrategias en un activo invertible y lo exponen al capital de inversores. Para hacerlo posible también ofrece servicio de bróker, así que tienes el paquete completo: acceso a los mercados en buenas condiciones y acceso a capital de terceros con las licencias de Darwinex.
- Regulado por la FCA (Reino Unido) y la CNMV (España)
- MetaTrader 4 y MetaTrader 5
- Acceso a capital de inversores con los DARWINs
Condiciones de bróker
Competitivas y al nivel de los mejores brókers regulados, y mejores si tienes talento: Darwinex puntúa cada estrategia con su D-Score y te descuenta hasta un 40 % de las comisiones según la nota.
Activos
Forex y CFDs de índices, materias primas, acciones de EE. UU. y ETFs.
Plataformas
MetaTrader 4 y MetaTrader 5 con contabilidad de posiciones con cobertura (hedging).
Ejecución ultrarrápida
Servidores junto a los de sus proveedores de liquidez para minimizar la latencia.
Alta liquidez
Agregación de liquidez para ejecutar rápido, también con alta volatilidad.
Spreads bajos
Spreads interbancarios desde 0,0 pips.
Precio según el talento
D-Score de 55 a 60: 20 % de descuento en comisiones. Por encima de 60: 40 %.
Regulación
Regulado por la FCA del Reino Unido y la CNMV española.
Analítica detallada
Datos valiosos de tus estrategias: VaR, aversión a la pérdida, correlación y más.
Y cumple el resto de criterios: presencia y reputación, seguridad, atención al cliente y facilidad para mover tus fondos.
Una tecnología única para acceder a capital de terceros
Darwinex convierte tu estrategia en un índice invertible, el DARWIN, y lo lista en un mercado entre traders e inversores, clasificado por métricas como el D-Score, la experiencia, la estabilidad del riesgo, la aversión a la pérdida, la correlación o la divergencia.
Los DARWINs se ajustan a un VaR del 6,5 %
Un DARWIN replica tu estrategia, pero bajo el motor de riesgo de Darwinex, que ajusta su riesgo a un VaR del 6,5 %. Así todos los DARWINs compiten en igualdad de condiciones y los inversores quedan protegidos: no lideran las estrategias sobreapalancadas, sino las de mejor relación riesgo-beneficio.
DarwinIA SILVER
Un concurso mensual en el que Darwinex asigna capital nocional a los mejores DARWINs, y cobras el 15 % de los beneficios que generes con él. Tu DARWIN participa desde el primer día: asignaciones de 30.000 € a 375.000 € según rentabilidad/drawdown y ranking, durante 3 meses y acumulables.
DarwinIA GOLD
Cuando tu DARWIN ha demostrado ser sólido a medio y largo plazo, compite en GOLD: hasta 500.000 € al mes según el rendimiento del mes anterior, durante 6 meses y también acumulables.
Darwinex PRO
Otra vía: tu propia marca. Darwinex pone su tecnología a tu disposición para que llegues a tus propios inversores con tus propias comisiones.
Qué te da un DARWIN
Capital de inversores
Acceso al capital de terceros de los inversores de Darwinex.
DarwinIA
Participación en DarwinIA SILVER y GOLD cada mes.
Asignaciones booster
Compra de capital nocional adicional conectándote a Darwinex Zero.
Comisión de éxito del 15 %
Sobre los beneficios de tu DARWIN con capital de inversores o de Darwinex.
Tu propiedad intelectual, protegida
Tus operaciones nunca se muestran a inversores ni a otros traders.
¿Darwinex es copy trading o social trading?
No. Tu cuenta es la fuente de señales de un índice; nadie puede ver ni copiar tus operaciones.
Copy trading
Tu cuenta y tus operaciones, una a una.
Visibles y copiables por quien te sigue.
El que asuma tu cuenta.
Darwinex
Un índice ajustado al riesgo (el DARWIN) construido a partir de tu cuenta.
Ocultas para inversores y otros traders.
Ajustado a un VaR del 6,5 % por el motor de riesgo de Darwinex.
Darwinex quiere que ganes
Los brókers fiables ganan dinero con tus comisiones y spreads, así que solo les importa cuánto volumen operas. Eso vale para todos los brókers (sin contar las estafas y los market makers, que también ganan con tu capital).
Darwinex también cobra comisiones, pero el núcleo de su negocio son las comisiones que cobra a los inversores. Así que necesita dos cosas para tener éxito: traders que ganen e inversores. Sin uno de los dos el modelo fracasa, y eso significa que Darwinex quiere que tú ganes.
Traders
Listan DARWINs para atraer capital de inversores y reciben el 15 % de los beneficios que generan para ellos como comisión de éxito.
Inversores
Buscan DARWINs de traders con talento en los que invertir y diversificar su cartera.
Darwinex
Cobra a los inversores un 1,2 % anual de mantenimiento y un 20 % de comisión de éxito: se queda el 5 % y paga el 15 % al trader.
Por eso también, según su advertencia de riesgo, solo el 56 % de las cuentas minoristas pierde dinero con CFDs en Darwinex, frente al 75-85 % que suelen declarar otros brókers.
Tipos de cuenta en Darwinex
Tres formas de usar la tecnología de Darwinex.
Darwinex OTC
Cuentas de bróker de Darwinex para forex, acciones, ETFs y CFDs de materias primas e índices, con acceso completo a la analítica, los DARWINs y el capital de terceros, incluido DarwinIA. MT4 y MT5 con cobertura, en real y demo. Son las que usamos en nuestros cursos.
Interactive Brokers
Operas con las condiciones de Interactive Brokers y aun así usas la analítica y el capital de terceros de Darwinex. Solo los activos que admite Darwinex pueden listar un DARWIN: futuros de IBKR, acciones y ETFs de EE. UU.
Darwinex Zero
Condiciones reales de mercado con fondos virtuales: construyes un track record arriesgando solo una suscripción mensual, participas en DarwinIA y accedes a capital de inversores. Más activos y más países que una cuenta OTC. No es una cuenta fondeada de prop firm.
Lee la reseña de Darwinex Zero →El bróker con el que opero
Para traders con talento y experiencia, Darwinex es la mejor opción: acceso a capital de inversores y comisiones más bajas. Y como ofrece condiciones excelentes y su modelo de negocio necesita traders con talento, también es nuestra primera opción para principiantes.
Llévame a DarwinexLlevamos años operando con Darwinex y por eso nos dieron un enlace exclusivo para que te registres. Nos da un pequeño porcentaje de las comisiones que pagas a Darwinex; tus comisiones no suben.
Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 56 % de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar con CFDs con este proveedor. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFDs y si puedes permitirte asumir un alto riesgo de perder tu dinero.